公開資訊觀測站重大訊息公告
(1907)永豐餘-代子公司永豐餘工紙(揚州)投資有限公司公告資金貸與關係企業事項
1.事實發生日:108/03/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:永豐餘造紙(揚州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:關係企業公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1151544
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1151544
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1151544
(8)本次新增資金貸與之原因:集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額
(1)公司名稱:永豐餘紙業(中山)有限公司等100%子公司共11家公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:關係企業公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1151544
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):575772
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):575772
(8)本次新增資金貸與之原因:集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額
(1)公司名稱:永豐餘紙業(廣州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:關係企業公司
(3)資金貸與之限額(仟元):57577
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):57577
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57577
(8)本次新增資金貸與之原因:集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):11163812
(2)累積盈虧金額(仟元):-4000825
5.計息方式:依年率3.25%~3.50%固定計收
6.還款之:
(1)條件:營業及投資收入
(2)日期:108/3/31~109/3/30
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):39198221
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:106.78
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
10.其他應敘明事項:
本次申報新增之資金貸與金額，主要是因以永豐餘造紙(揚州)有限公司及永豐餘工紙(揚州)投資有限公司為首所簽訂之資金池業務到期，重新辦理資金貸與限額所致。
第一筆為永豐餘造紙(揚州)有限公司，永豐餘工紙(揚州)投資有限公司對上述公司之資金貸與限額依永豐餘工紙(揚州)投資有限公司前一年度年底淨值的200%為限，且對上述公司之貸與總額合計不得超過永豐餘工紙(揚州)投資有限公司前一年度年底淨值的200%。
第二筆為永豐餘投資控股股份有限公司直接間接持股100%之子公司，永豐餘工紙(揚州)投資有限公司對上述公司之資金貸與限額依永豐餘工紙(揚州)投資有限公司前一年度年底淨值的100%為限，且對上述公司之貸與總額合計不得超過永豐餘工紙(揚州)投資有限公司前一年度年底淨值的200%。
第三筆為永豐餘投資控股股份有限公司非直接間接持股100%之子公司，永豐餘工紙(揚州)投資有限公司對上述公司之資金貸與限額依永豐餘工紙(揚州)投資有限公司前一年度年底淨值的10%為限，且對上述公司之貸與總額合計不得超過永豐餘工紙(揚州)投資有限公司前一年度年底淨值的40%。
上述公司之資金貸與限額規定，主要是針對以永豐餘工紙(揚州)投資有限公司為首所簽訂之資金池內的所有參與者，如永豐餘工紙(揚州)投資有限公司有其他非資金池操作之資金貸與情事發生，仍依照永豐餘工紙(揚州)投資有限公司所訂之「資金貸與他人作業程序」辦理，並納入永豐餘工紙(揚州)投資有限公司依資金池操作所訂定之資金貸與限額合併控管。
資本額:
第一筆 永豐餘造紙(揚州)有限公司: 新台幣7,837,544仟元
第二筆100%子公司共11家
(1) 永豐餘紙業(中山)有限公司: 新台幣228,417仟元
(2) 永豐餘紙業(東莞)有限公司: 新台幣228,348仟元
(3) 永豐餘紙業(廈門)有限公司: 新台幣240,596仟元
(4) 永豐餘紙業(福州)有限公司: 新台幣190,339仟元
(5) 永豐餘紙業(昆山)有限公司: 新台幣407,437仟元
(6) 永豐餘紙業(蘇州)有限公司: 新台幣266,481仟元
(7) 永豐餘紙業(嘉興)有限公司: 新台幣190,339仟元
(8) 永豐餘紙業(上海)有限公司: 新台幣298,143仟元
(9) 永豐餘紙業(天津)有限公司: 新台幣302,866仟元
(10) 永豐餘紙業(青島)有限公司: 新台幣300,212仟元
(11) 永豐餘紙業(南京)有限公司: 新台幣330,205仟元
第三筆非100%子公司
永豐餘紙業(廣州)有限公司: 新台幣342,885仟元
累積盈虧:
第一筆永豐餘造紙(揚州)有限公司: 新台幣-5,483,109仟元
第二筆100%子公司共11家
(1) 永豐餘紙業(中山)有限公司: 新台幣693,138仟元
(2) 永豐餘紙業(東莞)有限公司: 新台幣206,105仟元
(3) 永豐餘紙業(廈門)有限公司: 新台幣-341,744仟元
(4) 永豐餘紙業(福州)有限公司: 新台幣-321,631仟元
(5) 永豐餘紙業(昆山)有限公司: 新台幣123,110仟元
(6) 永豐餘紙業(蘇州)有限公司: 新台幣-78,432仟元
(7) 永豐餘紙業(嘉興)有限公司: 新台幣-34,003仟元
(8) 永豐餘紙業(上海)有限公司: 新台幣-6,517仟元
(9) 永豐餘紙業(天津)有限公司: 新台幣454,111仟元
(10) 永豐餘紙業(青島)有限公司: 新台幣611,969仟元
(11) 永豐餘紙業(南京)有限公司: 新台幣50,648仟元
第三筆非100%子公司
永豐餘紙業(廣州)有限公司: 新台幣125,530仟元
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