公開資訊觀測站重大訊息公告
(5876)上海商銀-公告更正本行子公司 AMK Microfinance Institution PLC衍生性商品交易申報資訊
1.事實發生日:107/09/01~108/10/31
2.公司名稱:AMK Microfinance Institution PLC
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:84.89%
5.發生緣由:原申報內容誤以仟美元更正為新台幣仟元
6.更正資訊項目/報表名稱:衍生性商品交易資訊/非銀行票券業
7.更正前金額/內容/頁次:
107/9
交換
未沖銷契約 契約總金額 19,000
公允價值 19,072
本年度認列未實現損益金額 129
已沖銷契約 契約總金額 2,500
本年度認列已實現損益金額 -69
107/10
交換
未沖銷契約 契約總金額 17,500
公允價值 17,658
本年度認列未實現損益金額 377
已沖銷契約 契約總金額 4,000
本年度認列已實現損益金額 -87
107/11
交換
未沖銷契約 契約總金額 15,500
公允價值 15,751
本年度認列未實現損益金額 -117
已沖銷契約 契約總金額 6,000
本年度認列已實現損益金額 -116
107/12
交換
未沖銷契約 契約總金額 17,500
公允價值 17,828
本年度認列未實現損益金額 -194
已沖銷契約 契約總金額 6,000
本年度認列已實現損益金額 -116
108/1
交換
未沖銷契約 契約總金額 22,500
公允價值 22,908
本年度認列未實現損益金額 -83
已沖銷契約 契約總金額 0
本年度認列已實現損益金額 0
108/2
交換
未沖銷契約 契約總金額 22,500
公允價值 22,905
本年度認列未實現損益金額 -80
已沖銷契約 契約總金額 3,000
本年度認列已實現損益金額 -71
108/3
交換
未沖銷契約 契約總金額 22,500
公允價值 20,814
本年度認列未實現損益金額 10
已沖銷契約 契約總金額 7,000
本年度認列已實現損益金額 -143
108/4
交換
未沖銷契約 契約總金額 21,500
公允價值 21,645
本年度認列未實現損益金額 176
已沖銷契約 契約總金額 9,000
本年度認列已實現損益金額 -179
108/5
交換
未沖銷契約 契約總金額 25,500
公允價值 25,590
本年度認列未實現損益金額 231
已沖銷契約 契約總金額 11,000
本年度認列已實現損益金額 -229
108/6
交換
未沖銷契約 契約總金額 22,000
公允價值 22,093
本年度認列未實現損益金額 227
已沖銷契約 契約總金額 14,500
本年度認列已實現損益金額 -290
108/7
交換
未沖銷契約 契約總金額 19,000
公允價值 19,004
本年度認列未實現損益金額 315
已沖銷契約 契約總金額 17,500
本年度認列已實現損益金額 -290
108/8
交換
未沖銷契約 契約總金額 12,000
公允價值 11,950
本年度認列未實現損益金額 369
已沖銷契約 契約總金額 24,500
本年度認列已實現損益金額 -340
108/9
交換
未沖銷契約 契約總金額 12,000
公允價值 11,926
本年度認列未實現損益金額 391
已沖銷契約 契約總金額 24,500
本年度認列已實現損益金額 -340
108/10
交換
未沖銷契約 契約總金額 12,000
公允價值 12,068
本年度認列未實現損益金額 254
已沖銷契約 契約總金額 24,500
本年度認列已實現損益金額 -340
8.更正後金額/內容/頁次:
107/9
交換
未沖銷契約 契約總金額 579,500
公允價值 581,696
本年度認列未實現損益金額 3,935
已沖銷契約 契約總金額 76,250
本年度認列已實現損益金額 -2,105
107/10
交換
未沖銷契約 契約總金額 541,013
公允價值 545,897
本年度認列未實現損益金額 11,655
已沖銷契約 契約總金額 123,660
本年度認列已實現損益金額 -2,690
107/11
交換
未沖銷契約 契約總金額 477,493
公允價值 485,225
本年度認列未實現損益金額 -3,604
已沖銷契約 契約總金額 184,836
本年度認列已實現損益金額 -3,573
107/12
交換
未沖銷契約 契約總金額 537,915
公允價值 547,997
本年度認列未實現損益金額 -5,963
已沖銷契約 契約總金額 184,428
本年度認列已實現損益金額 -3,566
108/1
交換
未沖銷契約 契約總金額 691,470
公允價值 704,009
本年度認列未實現損益金額 -2,551
已沖銷契約 契約總金額 0
本年度認列已實現損益金額 0
108/2
交換
未沖銷契約 契約總金額 692,100
公允價值 704,558
本年度認列未實現損益金額 -2,461
已沖銷契約 契約總金額 92,280
本年度認列已實現損益金額 -2,184
108/3
交換
未沖銷契約 契約總金額 693,923
公允價值 641,925
本年度認列未實現損益金額 308
已沖銷契約 契約總金額 215,887
本年度認列已實現損益金額 -4,410
108/4
交換
未沖銷契約 契約總金額 664,350
公允價值 668,831
本年度認列未實現損益金額 5,438
已沖銷契約 契約總金額 278,100
本年度認列已實現損益金額 -5,531
108/5
交換
未沖銷契約 契約總金額 806,183
公允價值 809,028
本年度認列未實現損益金額 7,303
已沖銷契約 契約總金額 347,765
本年度認列已實現損益金額 -7,240
108/6
交換
未沖銷契約 契約總金額 683,166
公允價值 686,054
本年度認列未實現損益金額 7,049
已沖銷契約 契約總金額 450,269
本年度認列已實現損益金額 -9,005
108/7
交換
未沖銷契約 契約總金額 590,520
公允價值 590,644
本年度認列未實現損益金額 9,790
已沖銷契約 契約總金額 543,900
本年度認列已實現損益金額 -9,013
108/8
交換
未沖銷契約 契約總金額 376,464
公允價值 374,895
本年度認列未實現損益金額 11,576
已沖銷契約 契約總金額 768,614
本年度認列已實現損益金額 -10,666
108/9
交換
未沖銷契約 契約總金額 372,312
公允價值 370,016
本年度認列未實現損益金額 12,131
已沖銷契約 契約總金額 760,137
本年度認列已實現損益金額 -10,549
108/10
交換
未沖銷契約 契約總金額 364,740
公允價值 366,807
本年度認列未實現損益金額 7,720
已沖銷契約 契約總金額 744,678
本年度認列已實現損益金額 -10,334
9.因應措施:更正申報內容
10.其他應敘明事項: 無
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