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尚化自結2月底合併流動比132.35%、速動比106.94%、負債比70.73%
(108/03/22 11:55:00) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4738)尚化-公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)自結流動比率:132.35% (2)自結速動比率:106.94% (3)自結負債比率:70.73% (4)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元 項目 108/03 108/04 108/05 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 101,856 87,786 90,868 現金流入 25,426 25,849 23,504 現金流出 (29,496) (22,767) (20,982) 金融機構借(還)款 (10,000) 0 0 期末現金 87,786 90,868 93,390 ------------------------------------------------- 未質押之定存 16,109 16,109 16,109 註1:期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB16,500 仟元(約NT75,939仟元) (5)銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 198,000 198,000 0 註2:短期借款中有NT$64,000仟元經由內保外貸融資借款,共擔保定存RMB16,500仟元 |
•相關個股: 4738尚化
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