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(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:113/09/20
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
   項目           113年09月          113年10月         113年11月
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期初金額          115,293            101,309             91,439
現金流入           69,487             69,783             58,688
現金流出           83,471             79,653             56,162
期末現金          101,309             91,439             93,965
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
   項目           融資額度          已動撥金額          可用餘額
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短期借款           16,400                  0             16,400
中長期借款        526,553            526,553                  0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無