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(1909)榮成-本公司從事衍生性金融商品交易達損失上限

1.契約種類:交換契約
2.事實發生日:115/1/2
3.契約金額:承作金額RMB 200,000仟元。
4.支付保證金或權利金金額:無。
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:個別契約損失上限NTD 1,500萬元。
6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的
7.被避險項目:人民幣資金貸與款項
8.被避險項目部位之金額:RMB 200,000仟元。
9.被避險項目之損益狀況:單筆評估獲利NTD 23,200仟元。
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:單筆評估損失NTD 26,166仟元。
11.損失發生原因及對公司之影響:人民幣資金貸與部位因近期人民幣對台幣升值，對公司無重大影響。
12.契約期間:114/11 - 115/05
13.限制條款:無。
14.其他重要約定事項:無。
15.其他敘明事項:本公司對子公司資金貸與部位避險操作，避險工具認列評價損失，但其對應的人民幣資金貸與部位有匯兌利益，兩者抵銷後對P&L無重大影響。