公開資訊觀測站重大訊息公告

(3664)安瑞-KY-公告本公司114年11月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、現金餘額及銀行融資情形、應收款項、預估未來三個月現金收支

1.事實發生日:114/12/15
2.公司名稱:安瑞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第11402012171號函辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
(1)114年11月負債比率、流動比率、速動比率
	負債比率:64.32%
	流動比率:163.87%
	速動比率:133.05%

(2)114年截至11月底止現金餘額、銀行融資額度及使用情形、已逾期及未逾期之
   應收款項(含應收帳款及應收票據，以下同)餘額及前一月收款金額，暨對逾
   期應收款項催收情形及保全措施之執行進度(單位:仟元)
   A.現金餘額:NTD 16,860
   B.銀行融資額度情形
	融資額度:USD 3,000
	已使用額度:USD 2,300
	未使用額度:USD 700
   C.已逾期應收款項:NTD 503,327
   D.未逾期應收款項:NTD 240,331
   E.上月收款金額(已逾期):NTD 55,575
     上月收款金額(未逾期):NTD 7,035
   F.逾期應收款項催收情形及保全措施:
    a.已派專人常駐印度子公司，掌握帳款回收並與當地團隊協調。
    b.建立每週催收機制，持續追蹤客戶回應與付款進度。
    c.對長期逾期或高風險客戶，已啟動風險評估，視情況採取停出、
      契約檢討或法律手段。

(3)預估未來三個月現金收支及對資金缺口(如有)之因應措施(單位:新台幣:仟元)
                 114/12    115/01    115/02
期初餘額           16,860    16,860    19,860
現金流入           35,000    38,000    35,000
現金流出          (35,000)  (35,000)  (35,000)
小    計           16,860    19,860    19,860

預計調度前資金缺口        0         0         0
股東往來                0         0         0
融資活動                0         0         0
私募籌資                0         0         0
期末餘額           16,860    19,860    19,860

(4)前一月份現金收支情形之預估數、實際數及差異金額，暨差異原因說明。
                   11月         11月
項目/月份         實際數       預估數     差異數
期初餘額          2,385       2,385          0
現金流入         62,610      35,000     27,610
現金流出        (48,135)    (35,000)   (13,135)
小    計         16,860       2,385     14,475

預計調度前資金缺口      0           0          0
股東往來              0           0          0
融資活動              0           0          0
私募籌資              0           0          0
期末餘額         16,860       2,385     14,475

實際數與預估數之差異：
1.現金流入增加主係應收帳款收款狀況較預估數增加27,610仟元
2.現金流出增加主係支付供應商款項，較預估數增加13,135仟元
因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無