公開資訊觀測站重大訊息公告
(1443)立益-公告本公司108年12月份內部自結合併財務報表中高流動資產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資訊資料。
1.事實發生日:109/01/20 2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理 3.財務資訊年度月份:108012 4.現金及約當現金(單位:仟元):93,702 5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):12,538 6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):6,283 7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)(單位:仟元):15,075 8.短期借款(單位仟元):3,151,774 9.應付短期票券(單位仟元):0 10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):30,000 11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0 12.因應措施: 一、本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,短期借款合約一年,到期均予續約,長期借款則為分期還本。 二、本公司與金融機構多為長年往來,信用良好,互動密切,目前公司運作一切正常,並無資金缺口之情事。 三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書外,並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。 13.其他應敘明事項:關係人(昆山立益)債權債務款項餘額(單位:仟元): 應收帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 789,592 0 11,905 777,687 其他應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 158,671 0 4,587 154,084 長期應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 16,417 142 0 16,559 應付帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 750 0 10 740 |